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王志新:勝率再高,如果做不好防守,一次爆倉就可能被淘汰!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-11-06 10:51:21 來源:大盤手網(wǎng)

我比較喜歡看武俠小說,其實(shí)交易市場和武俠世界有些相似,有人的地方就是江湖,可能每個(gè)人都有一個(gè)俠客夢(mèng),每個(gè)人都是一名武者。在交易市場中,大家可以公平競爭,這個(gè)市場是一個(gè)復(fù)合、靈活的市場,你賺到的錢一定是別人虧掉的錢,虧的錢可能會(huì)再流轉(zhuǎn)到其他地方,誰的武功高些,在交易市場中就會(huì)越走越好。


我最近在看一本書,里面有一段話讓我感觸非常深刻。這段話出自《笑傲江湖》里獨(dú)孤九劍在劍冢內(nèi)留下的一段話:凌厲剛猛,無堅(jiān)不摧,弱冠前以之與河朔群雄爭鋒。紫薇軟劍,三十歲前所用,誤傷義士不祥,乃棄之深谷。重劍無鋒,大巧不工。四十歲前恃之橫行天下。四十歲后,不滯于物,草木竹石均可為劍。自此精修,漸進(jìn)于無劍勝有劍之境。這段話是什么意思呢?說的是獨(dú)孤前輩在人生的不同時(shí)期,他的功法有所不同。這和交易是有些類似的,期貨市場有很多交易高手,大家的方法各式各樣,有量化、主觀、抄底等各種策略,都可以在市場中賺到錢。所以我們?nèi)プ鼋灰椎臅r(shí)候,可能會(huì)想,我要用哪種方法在市場中賺錢?這很像我剛開始做交易的經(jīng)歷,我是大概在2008年金融危機(jī)后進(jìn)入的期貨市場,那個(gè)時(shí)候我發(fā)現(xiàn)杠桿是非常有魅力的,可以讓我迅速獲得收益。但杠桿也是一把雙刃劍,如果你會(huì)合理運(yùn)用這個(gè)武器,那就可以殺敵制勝,但同樣,如果你是一個(gè)小朋友,用不好匕首,鋒利的刀尖就很容易誤傷到自己,而且傷害比較深。應(yīng)用到交易上,如果把杠桿用的好,你可能像很多比賽中的冠軍一樣,獲得很高的收益,迅速積累財(cái)富;但也有很多選手把杠桿用的很足,卻在短時(shí)間內(nèi)爆倉了,這實(shí)際上就是杠桿放大了我們的波動(dòng)率。


隨著我在交易的道路上逐漸深入學(xué)習(xí),我學(xué)會(huì)了技術(shù)分析,這就像江湖里會(huì)很多招數(shù)的武者,花樣和招式很多,同樣可以克敵制勝。這就有點(diǎn)像是技術(shù)分析,不管是MACD、均線,還是其他指標(biāo),技術(shù)上的交易方法也是非常多的。市場中的交易者大概分為兩類派系,一類是基本面派,一類是技術(shù)面派?!缎Π两防锏娜A山劍派有劍宗和氣宗,劍宗去修煉劍招,如果刻苦鉆研的話可能三個(gè)月就有所小成,這就像是期貨中的技術(shù)分析一樣,你可以通過技術(shù)分析找到你所熟悉的技術(shù)形態(tài),學(xué)會(huì)如何進(jìn)場,如何出場,如何在交易中獲得盈利。而氣宗主要是修煉內(nèi)功,這就像是基本面派,可能剛接觸行業(yè)的供需平衡,看很多信息都并不全面,但隨著時(shí)間的積累,你對(duì)供需、宏觀、微觀等方面能夠融會(huì)貫通,基本面的分析類似于像前置的指標(biāo),當(dāng)事件發(fā)生了以后,帶動(dòng)整個(gè)架構(gòu)的變化;而技術(shù)分析是跟隨系統(tǒng),當(dāng)價(jià)格發(fā)生變化后,我們?cè)偃ヮA(yù)測(cè)未來。技術(shù)分析的方法短時(shí)間可以有一個(gè)快速的提高,但是想要精進(jìn)一直提高后期就會(huì)比較慢?;久娣治鰟t是初期提高較慢但是隨著時(shí)間的深入對(duì)于基本面的分析與邏輯會(huì)有一個(gè)線性的增長和提高。


四十歲后,不滯于物,草木竹石均可為劍?,F(xiàn)在這個(gè)階段,我更看重周期,我之前也會(huì)喜歡用杠桿博收益、研究了很久的技術(shù)分析,包括做量化、對(duì)沖這些方法。但隨著時(shí)間的推移,你會(huì)發(fā)現(xiàn)技術(shù)分析也是有弱點(diǎn)的,如果有突發(fā)事件或是一些外部因素的影響,那你技術(shù)分析的盈利概率就會(huì)發(fā)生變化。為什么說周期比較重要呢?隨著加入市場的時(shí)間越來越久,你會(huì)發(fā)現(xiàn)有很多行情,你明明參與到了市場中,但是卻好像沒有抓住周期,感覺好像是錯(cuò)過了行情。所以說,當(dāng)你順著周期去做,和趨勢(shì)做朋友,你在任何一個(gè)時(shí)間點(diǎn)去做,隨著時(shí)間的推移,只要趨勢(shì)沒有改變,那你獲得收益的概率就會(huì)顯著提高。舉個(gè)例子,碳酸鋰從上市時(shí)候的60多萬跌到20多萬又跌到7萬,在這個(gè)周期中,技術(shù)分析和基本面分析都被裹挾在趨勢(shì)之中,如果我們拋開技術(shù)分析、基本面分析,能夠看到周期也還是不錯(cuò)的。當(dāng)然了,在期貨市場中,不論你是做技術(shù)面、基本面、宏觀面、或是其他,只要你找到屬于自己交易邏輯的方法,都能夠在市場中去克敵制勝。就像武俠小說中的各個(gè)門派的絕招一樣,都會(huì)有自己的制勝法寶,也都有自己的一席之地。不過你要相信,市場中交易員的淘汰率是比較高的,一定要找到適合自己的交易邏輯,這是非常重要的,要有適合自己的交易計(jì)劃、交易系統(tǒng),同時(shí)也要做好防守,即便方法再多、勝率再多,如果做不好防守,可能一次爆倉就被市場淘汰了。


另外,我還想和大家分享下我的交易系統(tǒng)。我個(gè)人的交易系統(tǒng)類似于海龜交易系統(tǒng),剛進(jìn)入期貨市場的交易者,只需要嚴(yán)格遵循交易系統(tǒng)的規(guī)則,80%的人都可以獲得盈利。我們?cè)趯ふ医灰紫到y(tǒng),來實(shí)現(xiàn)交易邏輯和交易計(jì)劃的時(shí)候,需要注意交易系統(tǒng)是不是一個(gè)完備的體系。


第一,我們需要確定交易的標(biāo)的物,要了解標(biāo)的物本身的屬性。舉個(gè)例子,黃金作為標(biāo)的物不僅有工業(yè)屬性、還有避險(xiǎn)屬性等,多個(gè)屬性的變化都可能影響它的價(jià)格變化,這些我們都需要了解。同時(shí),我們做交易的時(shí)候,還要去應(yīng)對(duì)到某一個(gè)標(biāo)的物上。舉個(gè)例子,我如果想要交易黃金,我應(yīng)該交易哪個(gè)合約?是選擇期貨還是期權(quán)?市場中有倫敦金,還有美國黃金期貨,上海的滬金,這些標(biāo)的之中也有價(jià)差的區(qū)別,所以要明確自己需要哪個(gè)標(biāo)的。


第二,我們要做好倉位的管理。我個(gè)人喜歡用反推的方法,比較簡單,在這里分享給大家。還以黃金舉例,假設(shè)我最多可以忍受這筆交易虧損10萬元,當(dāng)前的入場位置和我的止損之間大概有多少點(diǎn),然后再用10萬塊錢去換算這個(gè)點(diǎn)位,對(duì)應(yīng)一手大概虧損是多少錢,這樣你就能反推出來最多能開多少手,通過這樣的反推來控制自己的倉位。交易手?jǐn)?shù)的確定是非常重要的,這也是影響我們最后交易績效比較重要的一點(diǎn)。我個(gè)人認(rèn)為,倉位控制、資金管理是非常重要的,甚至比你的交易邏輯、交易計(jì)劃還要重要。不管是小說中的武俠世界,還是現(xiàn)實(shí)生活中的金融市場,你在市場中沒賺到錢不要緊,但如果你一次性把錢都虧掉,那就沒有在市場中繼續(xù)待下去的機(jī)會(huì)了。甚至你會(huì)發(fā)現(xiàn),周圍的很多朋友最后都離開了這個(gè)市場,其實(shí)都是因?yàn)橘Y金管理出現(xiàn)了問題,所以我認(rèn)為資金管理是比交易邏輯和交易計(jì)劃更重要的事情。


第三,要找好入場信號(hào),你一開始找到的交易邏輯,要在什么時(shí)間入場。簡單來講,至少要對(duì)你的交易邏輯有個(gè)統(tǒng)一的觀點(diǎn)。在和大家的交流過程中,我見到的最大問題是,看到長周期和中周期的交易信號(hào)和邏輯,比如說日線,我看某個(gè)品種要大漲,未來的趨勢(shì)會(huì)一直發(fā)展,但是你會(huì)發(fā)現(xiàn),入場之后大家可能賺了五個(gè)點(diǎn)、十個(gè)點(diǎn)就打算止盈了,這就是受到了短期市場的影響。如果你的基礎(chǔ)分析技術(shù)形態(tài)是日線級(jí)別的信號(hào),那你對(duì)應(yīng)的持倉周期和交易周期至少是日線級(jí)別,周線級(jí)別,月線級(jí)別,甚至是年線級(jí)別,那你如果只持倉兩三天就跑了,那你的交易系統(tǒng)就很難變成一個(gè)正向收益的交易系統(tǒng)。所以說,入場信號(hào)和離場信號(hào)一定要周期對(duì)應(yīng),你還要有一個(gè)明確的觀點(diǎn),知道自己的入場原因是什么,出場原因是什么。


第四,做好加倉策略。很多時(shí)候我們聽到交易員說心態(tài)不好,但是如果有了一套完整的交易體系,不太可能會(huì)存在心態(tài)不好的問題。大家做了這么長時(shí)間的交易,有一個(gè)非常簡單的市場觀點(diǎn),如果說我看對(duì)方向了,那就觸發(fā)交易邏輯,然后賺錢;如果觀點(diǎn)錯(cuò)了,觸發(fā)交易邏輯,就會(huì)虧錢。你看對(duì)方向就是賺錢,看錯(cuò)方向就是虧損,這是一個(gè)很平常的事情,不要在盤中去猶豫糾結(jié),你的心態(tài)在反反復(fù)復(fù)的糾結(jié)中會(huì)影響到原本的交易計(jì)劃,交易動(dòng)作就很難保持一致,當(dāng)交易動(dòng)作出現(xiàn)變形就會(huì)導(dǎo)致你的交易邏輯無法實(shí)現(xiàn)?;氐絼偛诺脑掝},期貨市場給我們提供的是認(rèn)知變現(xiàn)的地方,只要你有交易邏輯,有交易認(rèn)知,那么就可以在市場中完成變現(xiàn)。如果我們的交易邏輯是對(duì)的,認(rèn)知是對(duì)的,就會(huì)獲利;如果錯(cuò)了,我們就承認(rèn)。所以交易者的心態(tài)一定和交易系統(tǒng)的完善程度有很大關(guān)系,如果交易系統(tǒng)是比較完善客觀的,心態(tài)就會(huì)控制的好些。人性是很難控制的,這和所有的人性是有關(guān)的,你會(huì)在交易的市場中一天之內(nèi)體驗(yàn)到很多情緒變化,恐懼、貪婪、喜悅、悲傷,你在平常的工作環(huán)境中可能一天之內(nèi)很難體會(huì)到兩種以上的情緒變化,但是在金融市場一天內(nèi)可能體會(huì)到無數(shù)種的情緒變化。如果交易的開倉、平倉都在交易計(jì)劃之內(nèi),那么你面對(duì)盈利和虧損的心態(tài)可能就不會(huì)有太多的波動(dòng)。


以上是我個(gè)人的簡單分享,祝愿大家都能在交易中有所進(jìn)步,謝謝大家!


責(zé)任編輯:翁建平

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