七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。 林毅斌 專職期貨交易,除了2017年小虧外,其余8年都是贏利的,采用技術分析,注重盈虧比。 七禾網實戰(zhàn)排行榜“希望在轉角”賬戶操作人,6年盈利超過340萬。 核心觀點: 交易中就沒有完美的交易系統(tǒng),一味的追求完美就會繞圈。 傳統(tǒng)行業(yè)的一個興衰周期性可能要好幾年或好幾十年,期貨行情的一次興衰周期也許就是幾個月時間。 期貨交易中做錯了就止損,時機切入不對止損,止損如影隨形,止損是求生第一法則。 一單做完不管賺虧即止,一切歸零,一單的虧損不要影響到下一單的交易,今天虧損不要影響到明天的交易。 除了17年小虧外,其余八年都是贏利的。 交易不順時,就盡量減少單量,多看少動,以守為主,等待適合自己的行情出現(xiàn)。 多最強的,空最弱的,同一系列找最強最弱品種,再從品種中找最強最弱合約。 簡單的交易方法更容易執(zhí)行,復雜的交易方法,指標眾多,各種指標相互沖突時下單時有會很猶豫。 我的贏利主要在于贏虧比,如果能大幅提高勝算率,那肯定能把回撤控制更小。 對所看好的品種,一般選擇圖形突破的臨界點,或臨界日,如看好的品種存在關鍵位置增倉放量,我會先潛伏一小部份,突破再加,突破確認再加下。在關鍵突破日分批建倉,如碰到假突破,至少要準備兩到三次止損,總止損控制在自己能承受的范圍之內。 止損是期貨生存第一法則,我的初始止損都是比較小,一般小級別周期進場,沒進場之前已經定好止損點位,一到止損點位,無條件的砍倉,我的止損不是看錯行情止損,而是進場點位不對就止損。 七禾網1、林毅斌先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。4年前,您也接受了七禾網的訪談,4年后,您覺得在交易上有沒有改變?市場有沒有改變? 林毅斌:在此也感謝七禾網提供一個展示自我的空間,從自己的資金曲線和品種盈虧可以做個總結。 這幾年的大的交易理念都不變的,大的框架都固定,在實盤交易細節(jié)處理上會相對靈活,但又形散神不散。 從事期貨的前兩年會嘗試各種交易方法,碰到行情踩空,或者建不起倉時,盤后復盤,自我反省下:為什么會錯失行情。行情是復雜的,你想參與到多種行情,意味要多種交易方法,嘗試多種方法過程中時而清晰時而模糊,有時幾個月一個輪回,一段時間繞完圈又回到原點。后來認識到本來交易中就沒有完美的交易系統(tǒng),一味的追求完美就會繞圈。每一種技術肯定有局限性,用一種技術很難去適合所有的行情。如以前所說選擇比努力重要,品種的選擇納入交易系統(tǒng)會比較完善。 這幾年感覺跟國際市場接軌的品種會相對難做些。一些單邊的流暢行情相對比較少。這兩年日內手續(xù)費的大幅提升,很大程度上影響到了流動性。交易成本也大大的增加。 七禾網2、您從2008年進入期貨市場,到現(xiàn)在已經10年了,這10年給您最大的感悟有哪些? 林毅斌:期貨的杠桿放大了人性的貪婪和恐懼,傳統(tǒng)行業(yè)的一個興衰周期性可能要好幾年或好幾十年,期貨行情的一次興衰周期也許就是幾個月時間,看這行情在短期時間內的暴漲暴跌假如身陷其中,也許就體驗到一個行業(yè)的興衰。從發(fā)展到衰退,時間如此之短,猶如濃縮的人生,來時激烈澎湃,去時秋風落葉。感受到期如人生無常,只有把握好現(xiàn)在每一刻,交易在當下,活在當下。期貨交易中做錯了就止損,時機切入不對止損,止損如影隨形,止損是求生第一法則。 還有心態(tài)問題,一單做完不管賺虧即止,一切歸零,一單的虧損不要影響到下一單的交易,今天虧損不要影響到明天的交易。人生也是如此,人生不如意之事十有八九,常思不快,后悔不得,痛苦也是自己,只能總結,過了即過了。此時的不快過了不要影響到接下來的處事,今天的不快,今天即了結,不要影響到明天。一切向前看。 還有交易過程的得失心,順勢而為,得之泰然,失之淡然。做你想要的趨勢 ,堅持自己的東西,得你該得,賺你該賺的,至于不符合你交易模式的行情沒有做到也不覺得可惜。不然會常處于患得患失中。 七禾網3、“活著就好”是很多盤手的心聲,您在期貨市場已經“活”了10年,就您看來,長期在期貨市場上“活”下來秘訣是什么? 林毅斌:還是老生常談那些,資金管理,順勢而為,截斷虧損,讓利潤奔跑,品種選擇上多最強的,空最弱的,交易不順暢時減少倉量,行情震蕩時多看少動,行情普漲普跌時可以相對重點倉位,盈利適當加倉。交易不順郁悶時找點健康的方式排解 下。相信自己,相信自己經過市場考驗的交易系統(tǒng),短期的沉浮不要太沉浸里面,目標向著大概率長周期的完勝。 七禾網4、這10年里,除了第一年虧損外,剩下的9年做得怎么樣?有沒有大虧大賺的經歷? 林毅斌:剩下九年,除了17年小虧外,其余八年都是贏利的,15年十月左右的一波普跌行情,和16年十月左右的一波普漲行情都有參與其中。2017年大部份行情走勢比較震蕩,沒有出現(xiàn)比較連續(xù)性的單邊行情,按自己的交易系統(tǒng),開倉有贏利先求保本,利潤有一定幅度增長時再移動止贏。17年期貨行情走的幅度很小,大部分有建起倉位的單子幾乎都是有贏利變成保本或小虧出來。加上手續(xù)費大幅上調,交易成本大幅提高,整體還小虧一點。 九年之中大虧倒沒有,有經歷過大的利潤回執(zhí),16年雙十一,那天滿倉,大部分品種高開極速下挫,行情下得太快,那時又是多種品種建倉,等平完所有倉位時,高峰利潤回了差不多有七十萬。主觀上沒有想平,如果想平,第一時按全部平倉,可能可以多保住一半利潤。 七禾網5、很多人在交易的過程中都會遇到瓶頸期,您有沒有遇到過?又是怎么度過瓶頸期的? 林毅斌:每個人交易過程中肯定都會碰到很多瓶頸期,前面幾年的確會碰到無數(shù)瓶頸期。做得順時思路特別清晰,怎么做怎么賺錢,節(jié)奏踩得特別準,做得不順時又特別迷茫,怎么做怎么虧,虧的多時都會懷疑自己是否還能在這市場上生存,交易不順時肯定找個方式排解 下,交易不順時肯定心情也是不快,經常收完盤去爬爬山,或晚上時去騎下動感單車發(fā)泄下?;蚋銎谪浀呐笥雅莶枇牧?,散散心。分散一下注意力,交易不順時,就盡量減少單量,多看少動,以守為主,等待適合自己的行情出現(xiàn)。 七禾網6、從您在七禾網排行榜的展示賬戶可以看到,最近兩個月凈值幾乎是直線上升,您主要做了哪些品種?抓住了哪些機會? 林毅斌:后面這段時間主要做了PTA的多單,09PTA從七月中下旬建倉,中間有在01合約加點倉,09合約到相對高位時有適當減倉,09合約一部份倉量留到最后交易日才平倉,09PTA這一波走得非常順暢,力道強,幅度大,回執(zhí)少,時間短。從這種品種就能體會到以小博大,讓利潤奔跑的快感。 七禾網7、您大部分的商品期貨和金融期貨都有參與,那在眾多的品種當中,如何選出龍頭品種? 林毅斌:多最強的,空最弱的,同一系列找最強最弱品種,再從品種中找最強最弱合約。先找品種,再找切入點,行情發(fā)展中,持倉和成交量有持續(xù)放大的品種,兵馬未動,糧草先行。一個品種的啟動和發(fā)展少不了資金的關注。大資金的關注比較容易成就一個龍頭品種。 責任編輯:翁建平 |
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