七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。 老司機(jī)itouji: 2004年進(jìn)入股市,2008年進(jìn)入期市。目前主要做商品期貨,采用短線交易,順勢交易。 七禾網(wǎng)期貨實(shí)戰(zhàn)排行榜賬戶“老司機(jī)itouji”操作人。 核心觀點(diǎn): 期貨賬戶年年都盈利,從未爆倉,單筆未曾有過爆賺也未有過爆虧,單筆虧損印象中沒有超過總資金的20%。 就短線而言,資金參與度高,動(dòng)能方面,突破力度大,盤中回撤小,就可以龍頭品種追進(jìn)。 上一波牛市2015年結(jié)束,目前調(diào)整的時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,行情處于震蕩期概率較大,A股目前參與的風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會(huì)。 如果做多股市,還不如選擇港股和美股。 主要盈利來自于橡膠和銅,主要是因?yàn)橄鹉z和銅的波動(dòng)大,走勢流暢,資金控盤不容易,中國有定價(jià)權(quán),而且假突破少,一旦抓住獲利豐厚。 浮盈就是交易成功的最佳判斷標(biāo)準(zhǔn)。 往往是市場走出一根大K線后第二天沖高獲利平倉 ,因?yàn)榇髃線后出現(xiàn)整理的概率極大。 交易主要看價(jià)格,指標(biāo)很少用,主要看60日線,乖離率和波動(dòng)率。60日線用來判斷多空行情,價(jià)格在60日線上多頭思維,反之空頭思維。乖離率用來判斷行情是否處于超買超賣,提示追進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)。波動(dòng)率主要用來提示當(dāng)天行情是否會(huì)走到頭,提醒追市的風(fēng)險(xiǎn)。 商品期貨市場是充分博弈的市場,價(jià)格走勢反應(yīng)了一切。 大部分盈利都是靠做突破獲取的。行情突破強(qiáng)大的技術(shù)支撐(阻力)位大膽追進(jìn);另外就是單邊行情中的回調(diào)(反彈)結(jié)束后入場。如果遇到假突破,及時(shí)止損的時(shí)候,反向下單。例如做多遇到假突破,則選擇做空當(dāng)下行情最弱的品種。 交易的本質(zhì)是交易不確定性,即交易風(fēng)險(xiǎn)。 單品種至多虧損2%,一天最多損失4%,一個(gè)月最多損失10% 。 輕倉試單的時(shí)候,行情不利于自己,毫不猶豫的砍單,且浮虧單不隔夜,堅(jiān)決砍單。 沒有行情或者行情看不懂時(shí),耐心等待;懂得舍棄行情,不去懊悔錯(cuò)失的盈利機(jī)會(huì);不急不躁,虧損后不去重倉翻本。 七禾網(wǎng)1、老司機(jī)itouji先生您好,感謝您接受邀請與七禾網(wǎng)進(jìn)行深度對話。請問您是什么時(shí)候開始做交易的?交易之路還順利嗎? 老司機(jī)itouji:2004年-2008年,我主要做股票市場,其中2006年到2008年主要做港股窩輪、牛熊證。經(jīng)歷A股大牛市,大熊市,2007年港股直通車的大牛市和金融海嘯的暴跌,接觸到杠桿交易和做空交易。行情暴漲暴跌,大起大落,深刻認(rèn)識順勢而為的意義。養(yǎng)成追漲殺跌的風(fēng)格,尤其是追漲龍頭的風(fēng)格。 2008年是個(gè)大空頭市場,當(dāng)時(shí)做空的手段不是很充分,盡管牛熊證和窩輪可以間接做空,但是弊端太多,牛熊證容易被打靶,窩輪的引伸波幅對散戶非常不利。后來了解到商品期貨可以做空,于是進(jìn)入到商品期貨市場。從2008年至今,主要國內(nèi)商品期貨,偶爾做外盤。經(jīng)歷過2008年金融海嘯,連續(xù)無量跌停,三板強(qiáng)平的期貨市場,充分認(rèn)知期貨市場的風(fēng)險(xiǎn),從而養(yǎng)成穩(wěn)健交易的風(fēng)格。期貨賬戶年年都盈利,從未爆倉,單筆未曾有過爆賺也未有過爆虧,單筆虧損印象中沒有超過總資金的20%。 七禾網(wǎng)2、您參與股市交易比較早,那您股票做得怎么樣? 老司機(jī)itouji:整體而言,小有盈利。2008年以前主要已股票為主,經(jīng)歷股權(quán)分置改革帶來的一波大牛市,從998點(diǎn)到6000多點(diǎn),后來金融危機(jī)爆發(fā)后,由于股市做空機(jī)制不理想,就沒再參與。再就是參與2015年的杠桿牛,盈利后也及時(shí)跑出來。個(gè)人認(rèn)為股市信息不對稱太嚴(yán)重,交易制度非常不完善,散戶交易博弈根本沒有優(yōu)勢,基本都是當(dāng)韭菜被一茬茬的割掉。除非是躺著都可以賺錢的行情,例如明顯的多頭牛市行情,否則不碰A股,相比期貨市場,機(jī)會(huì)成本太高。 七禾網(wǎng)3、您養(yǎng)成追漲龍頭的風(fēng)格,就您看來,捕捉龍頭股需要做哪些準(zhǔn)備工作? 老司機(jī)itouji:A股沒有話精力去分析研究。這里談?wù)勆唐菲谪淉堫^品種的捕捉。主要是看資金參與程度、行情運(yùn)作的空間大小,是否具有領(lǐng)漲領(lǐng)頭羊的性質(zhì)。例如幾年前棉花的行情,最近幾年像棉花那種的超級多頭很少出現(xiàn)了。就短線而言,資金參與度高,動(dòng)能方面,突破力度大,盤中回撤小,就可以龍頭品種追進(jìn)。 七禾網(wǎng)4、目前的股市行情,您覺得處在一個(gè)什么樣的階段?哪些板塊可以關(guān)注? 老司機(jī)itouji:A股向來都是牛短熊長,上一波牛市2015年結(jié)束,目前調(diào)整的時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,行情處于震蕩期概率較大,A股目前參與的風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會(huì)。如果做多股市,還不如選擇港股和美股。 七禾網(wǎng)5、目前您主要以哪個(gè)為主?為什么? 老司機(jī)itouji:目前集中精力做國內(nèi)商品期貨,之所以選擇做交易,一方面是比做生意簡單,不需要太多人員管理,成本投入,場所管理,復(fù)雜的人際關(guān)系等,只需要投入一臺(tái)電腦,接入網(wǎng)絡(luò),投入資金就可開始交易,而且商品期貨T+0,雙向交易,帶杠桿,資金使用效率高;交易機(jī)會(huì)多,不像股票需要足夠的耐心等行情,且交易相對公平,交易屬于自己的行情即可,盈利出金體會(huì)到赤裸裸的成就感。 七禾網(wǎng)6、您現(xiàn)在一般在什么情況下才會(huì)去做外盤期貨?就您看來,外盤期貨和內(nèi)盤期貨,哪個(gè)更好做? 老司機(jī)itouji:受精力所限,外盤除非有大行情才去參與,現(xiàn)在香港和美國幾大指數(shù)漲得太多,追高意愿不強(qiáng)。目前還是主要做內(nèi)盤為主,內(nèi)盤做得多,更熟悉,更好做。 七禾網(wǎng)7、您主要做橡膠和銅,為什么選擇這兩個(gè)品種?您選擇品種的依據(jù)? 老司機(jī)itouji:我的主要盈利來自于橡膠和銅,主要是因?yàn)橄鹉z和銅的波動(dòng)大,走勢流暢,資金控盤不容易,中國有定價(jià)權(quán),而且假突破少,一旦抓住獲利豐厚。其他品種,例如化工,假突破太多,而農(nóng)產(chǎn)品行情則走得慢,定價(jià)權(quán)在國外。 商品期貨所有的品種我都有交易,只要符合我的進(jìn)場點(diǎn),都會(huì)去交易操作。 選擇品種最重要的是看走勢動(dòng)能強(qiáng)勁,多空力量明顯失衡,且能起到領(lǐng)頭羊的作用。 七禾網(wǎng)8、那這兩個(gè)品種接下來的行情,您是否看好? 老司機(jī)itouji:對于行情未來的走勢,我一般不去預(yù)測,主要是分析可能出現(xiàn)的行情走勢,做好交易計(jì)劃。交易當(dāng)下,浮盈就是交易成功的最佳判斷標(biāo)準(zhǔn)。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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